套值保期策略,基差策略,投机策略三者的异同点是什么？

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是保值率和发展情况的区别。

套期保值可以大体抵消现货市场中价格波动的风险，但不能使风险完全消失，主要原因是存在"基差"这个因素。要深刻理解并运用套期保值，避免价格风险，就必须掌握基差及其基本原理。基差的含义基差(basis)是期货价格之差。

企业利用期货市场进行套期保值交易，实际上是一种以规避现货交易风险为目的的风险投资行为，是结合现货交易的操作。在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。

套期保值在企业生产经营中的作用：

确定采购成本，保证企业利润。供货方已经跟需求方签订好现货供货合同，将来交货，但供货方此时尚无需购进合同所需材料，为避免日后购进原材料时价格上涨，通过期货买入相关原材料锁定利润。

套值保期策略,基差策略,投机策略三者的异同点是什么?
答：套期保值可以大体抵消现货市场中价格波动的风险，但不能使风险完全消失，主要原因是存在"基差"这个因素。要深刻理解并运用套期保值，避免价格风险，就必须掌握基差及其基本原理。基差的含义基差(basis)是期货价格之差。企业利用期货市场进行套期保值交易，实际上是一种以规避现货交易风险为目的的风险投资行为，...

投机和套保是什么
答：投机一般只是单纯的获利为目的的投资行为，套保是期现之间的结合，对冲风险为目的。

期货套保和投机有啥区别,不就是开仓数量的限制吗
答：2、操作方法不同 套期保值者的头寸以现货为依据 ， 也就是说 ， 期货的套期保值者购买或售出的期货合约的标的物是对应其在现货市场持有(愿意持有)的商品或资产 ， 且尽量的保证数量相同 、 持有时间相同但方向相反 。 而这些投机者是不需要考虑的 ， 投机者根据自己的资金 、 风险承受能力以及对市场...

期货投机和套保的区别
答：两者的区别如下:1.针对不同交易目的的套期保值，是规避或转移现货价格涨跌带来的风险的一种方式，目的是锁定利润，控制风险；另一方面，投机者试图赚取高风险利润。2.承担不同风险的套期保值者只承担基差变化带来的风险，相对风险相对较小；而投机者则需要承担价格变化带来的风险，而且相对风险比较大。3.操...

套期保值的原理及操作原则是什么?
答：一、套期保值的原理 （1）基差交易 在现实操作当中，套期保值并非机械地买现货抛期货，更重要的是判断现货和期货的强弱关系来灵活调整期现头寸，从而达到规避风险获取利润的目标。期现货强弱关系本质上就是对基差的判断。基差（basis）是指某一特定品种于某一特定的时间和地点内现货价格与期货价格之差。它...

期货交易中套期保值的基本类型有哪些
答：期货套期保值策略：现货盈亏：12400 - 11000 = 1400 元/吨 期货盈亏：11050 - 12500 =-1450 元/吨 最终盈亏：1400 — 1450 =-50 元/吨 实际买入价= 12400 + 50 = 12450 元/吨 期权套期保值策略：现货盈亏：12400 - 11000 = 1400 元/吨 期权盈亏（期权不选择行权）；亏损权利金=-240元/吨...

企业该如何利用期货市场进行套期保值
答：举个栗子:就是买期保值和卖期保值同时运作。大豆压榨商是经典的案例,CBOT进行买期保值,抵价,同时在大连商品交易所卖出豆油和豆粕,做卖期保值,同时展开。四、套期保值的策略策略分为三种:成本套保、趋势套保、趋势套保与成本套保结合成本套保:企业在现货和期货之间有明确的成本和利润。趋势套保:不仅仅要考虑当下,还...

期货的套期保值策略
答：期货的套期保值策略 (1)坚持“平等相对”的原则。“平等”是指在期货交易的货物必须与在现货市场交易的货物在实物上相同或在相关数量上一致。“相对”是指在两个市场采取相反的买卖行为，如在现货市场买入，在期货市场卖出，反之亦然；(2)套期保值应选择具有一定风险的现货交易。如果市场价格相对稳定，不...

期权的套期保值策略有哪些
答：以下是几种常见的期权套期保值策略：买入保护：投资者购买一份看跌期权合约，同时持有相应数量的标的资产。这样做可以在标的资产价格下跌时获得保护，因为看跌期权的价值会增加，抵消标的资产价格下跌的损失。卖出认购：投资者持有标的资产的同时卖出相应数量的看涨期权合约。这样做可以获得期权的权利金收入，但在...

现代套期保值理论的发展历程
答：(5)利率的变动,等等一般说来,基差值的波动幅度要小于现货价格或期货价格的波动幅度。现货价格与期货价格的区别幅波动的结果就造成了基差的波动。 2.套期保值是对基差的投机 传统的套期保值理论认为,套期保值具备保险的功能。但现代许多经济学家如T·希隆尼、沃金等都认为,应该摒弃套期保值具备保险功能的观点。希隆尼...