基差卖方套期保值的时机选择
1、卖出套保时，应选择基差未来走强的时机进场；
2、买入套保时，应选择基差未来走弱的时机进场。为了更好地达到套期保值效果，降低基差出现不利变动的风险，基差卖方应尽量选择有利的初始基差，或者尽量使初始基差小于基差的历史均值。
基差交易是进口商经常采取的定价和套期保值策略，它是指进口商用期货市场价格来固定现货交易价格，从而将转售价格波动风险转移出去的一种套期保值策略。基差交易的双方需了解所涉商品现货与期货两者基差的变化规律，这有利于基差交易中的基差卖方套保时机的选择、买方点价策略的制订以及买卖双方的谈判。
关于套期保值的几个题目,请大家帮帮我
答：1、四月份开始种植大豆，可以视为四月份持有的是大豆多头。那么要进行套期保值（卖出套期保值），需要卖出70吨11月份到期的大豆期货合约。所以应该选A。估计答案是错了。2、基差是最近的现货价格跟对应产品最近月份期货合约的价格差，公式是：现货价格—期货价格，所以上面就是800-810=-10，那个十一月份是...
股票指数套期保值的原则是什么
答：因此,套期保值者在交易的过程中应密切关注基差的变化,并选择有利的时机完成交易。 同时,由于基差的变动比期货价格和现货价格各自本身的波动要相对稳定一些,这就为套期保值交易提供了有利的条件;而且,基差的变化主要受制于持有成本,这也比直接观察期货价格或现货价格的变化方便得多。 股指期货套期保值一般应遵循什么...
套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差,在( )的情况下,能够实现完 ...
答：【答案】：C 套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，在等于开始做套期保值时的基差的情况下，能够实现完全套期保值。
现代套期保值理论的发展历程
答：据此,现代套期保值理论的实质是:1.套期保值可以在与期货商品合约相同或相关的现货与期货之间实行;2.套期保值的头寸方向及持仓数量应有一定的灵活性和可变幅度;3.套期保值者出入市的时机及价位,合约月份的选择具备闵市场变动的可变性。 希隆尼也认为套期保值是一种对基差的投机,即对价格关系的投机-由于期货和现货价格...
基差变动对套期保值有怎样的影响
答：从套期保值的原理不难看出，套期保值实际上是用基差风险替代了现货市场的价格波动风险，因此从理论上讲，如果投资者在进行套期保值之初与结束套期保值之时基差没有发生变化，就可能实现完全的套期保值。因此，套期保值者在交易的过程中应密切关注基差的变化，并选择有利的时机完成交易。同时，由于基差的变动比...
为什么说基差变小 有利于买进套期保值者 基差变大有利于卖出套期
答：当现货市场价格涨幅小于期货市场价格涨幅时，则在基差绝对值变大买入套期保值在正向市场中获利大于损失，保值者可以得到完全保护。
为什么说基差变小,有利于买进套期保值者,基差变大有利于卖出套期保值者...
答：因为保值的东西，它们在经过几年甚至几十年以后，它们的价格并不会降低，甚至是有可能会大幅的上涨。这也就为什么出现了基差变小，有利于买进套期保值者，基差变大有利于卖出套期保值者。那么今天我们就要讨论这样的一个问题，为什么要这样说？基差是什么意思当我们在解决这个问题的时候，首先我们需要了解知...
期货套期保值的策略
答：如果市场价格较为稳定，那就不需进行套期保值，进行保值交易需支付一定费用；（3）比较净冒险额与保值费用，最终确定是否要进行套期保值；（4）根据价格短期走势预测，计算出基差（即现货价格和期货价格之间的差额）预期变动额，并据此作出进入和离开期货市场的时机规划，并予以执行。
期货的套期保值怎么操作
答：如果市场价格较为稳定，那就不需进行套期保值 ，进行保值交易需支付一定费用；（3）比较净冒险额与保值费用，最终确定是否要进行套期保值；（4）根据价格短期走势预测，计算出基差（即现货价格和期货价格之间的差额）预期变动额，并据 此作出进入和离开期货市场的时机规划，并予以执行。
套期保值的操作原则有哪些?
答：如果市场价格较为稳定，那就不需进行套期保值，进行保值交易需支付一定费用；（3）比较净冒险额与保值费用，最终确定是否要进行套期保值；（4）根据价格短期走势预测，计算出基差（即现货价格和期货价格之间的差额）预期变动额，并据此作出进入和离开期货市场的时机规划，并予以执行。
