基差变化怎么评价
基差值变大说明期货处于正向的市场。
基差值是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，基差=现货价格一期货价格。参照物不同，基差结果不同。基差图是指记载基差及其变动轨迹的图形，是期货交易中的一种重要分析图表。基差是指被对冲资产的现货价格与用于对冲的期货合约的价格之差。由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利；相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损。
你好，理论上认为，期货价格是市场对未来现货市场价格的预估值，两者之间存在密切的联系。由于影响因素的相近，期货价格与现货价格往往表现出同升同降的关系；但影响因素又不完全相同，因而两者的变化幅度也不完全一致，现货价格与期货价格之间的关系可以用基差来描述。基差就是某一特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某一特定期货合约价格间的价差，即，基差=现货价格-期货价格。基差有时为正（此时称为反向市场），有时为负（此时称为正向市场），因此，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。
基差的变化对套期保值的效果有直接的影响。从套期保值的原理不难看出，套期保值实际上是用基差风险替代了现货市场的价格波动风险，因此从理论上讲，如果投资者在进行套期保值之初与结束套期保值之时基差没有发生变化，就可能实现完全的套期保值。因此，套期保值者在交易的过程中应密切关注基差的变化，并选择有利的时机完成交易。
同时，由于基差的变动比期货价格和现货价格各自本身要相对稳定一些，这就为套期保值交易提供了有利的条件；而且，基差的变化主要受制于持有成本，这也比直接观察期货价格或现货价格的变化方便得多。
一、基差变化的影响
基差的变化直接影响套期保值的效果。从套期保值的原理不难看出，套期保值实际上是用基差风险代替了现货市场价格波动的风险。因此，理论上，如果套期开始和套期结束的基差没有变化，就有可能实现完全套期。因此，套期保值者应密切关注交易过程中基差的变化，选择一个有利的时机完成交易。同时，由于基差的变化比期货价格和现货价格更稳定，为套期保值交易提供了有利条件。此外，基差的变化主要由持有成本控制，这比直接观察期货价格或现货价格的变化方便得多。
二、基差
期货价格是市场对现货市场价格的估计值，两者之间有着密切的关系。由于影响因素相似，期货价格和现货价格往往呈现出相同的涨跌关系。但影响因素并不完全相同，所以两者的变化幅度并不完全一致。现货价格和期货价格之间的关系可以用基差来描述。基差是某商品在特定地点的现货价格与同一商品的特定期货合约价格之间的差价，即基差=现货价格-期货价格。基差有时为正(此时称为反向市场)，有时为负(此时称为远期市场)。
综上所述，基差的变化是用户评判期货是赚还是赔的一个重要的指标。基差会因为商品价格的变动而出现变化。建议购买期货的用户拥有良好的心态，不要因为期货价格的变化，用户的心情出现大的起伏变化。
期货基差低于全年基差是什么意思
答：基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货空头头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利;相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货多头头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损。因此，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。期货为什么有基差 期货市场中常说的...
黄金期货套期保值的基差是什么意思
答：同时在现货市场买入黄金。这样，无论未来市场价格如何变化，套期保值者都能通过一市场的盈利来弥补另一市场的亏损，从而实现稳定的收益。相反，如果预期基差将扩大，策略则会相应调整。总的来说，基差是反映黄金现货与期货市场之间内在联系的一个重要指标，对于理解和实施套期保值策略至关重要。
基差的影响因素
答：2 基差为正数的倒置市况：当市场商品供应出现短缺，供不应求的现象时，现货价格高于期货价格。3 基差为零的市场情况：当期货合约越接近交割期，基差越来越接近零。 对买入套期保值者有利的基差变化：1期货价格上涨，现货价格不变，基差变弱，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。2期货价格不...
基差对套期保值有何影响?
答：基差的变化对套期保值的效果有直接的影响。从套期保值的原理不难看出，套期保值实际上是用基差风险替代了现货市场的价格波动风险，因此从理论上讲，如果投资者在进行套期保值之初与结束套期保值之时基差没有发生变化，就可能实现完全的套期保值。因此，套期保值者在交易的过程中应密切关注基差的变化，并选择有...
基差的情形划分
答：一、根据基差绝对值的大小，可以将基差在上述两种市场的不同变化，具体区分为以下两种情形：1、基差趋大。现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越远；2、基差趋小。现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越近。基差趋大、趋小与套期保值盈亏的关系,表现为以下八种情形：...
利用期货套期保值效果的好坏取决于( )的变化。
答：【答案】：B 套期保值效果的好坏取决于基差的变化，基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。基差走弱，有利于买入套期保值者，基差走强，有利于卖出套期保值者。凸度是收益率变化 1 %所引起的久期的变化。基点是指衡量债券或期票利率变动的最小计量单位,1个基点等于0...
套期保值的基差
答：前者反映着现货与期货市场间的空间因素，这也正是在同一时间里，两个不同地点的基差不同的基本原因；后者反映着两个市场间的时间因素，即两个不同交割月份的持有成本，它又包括储藏费、利息、保险费和损耗费等，其中利率变动对持有成本的影响很大。基差变化在商品实际价格运动过程中，基差总是在不断变动...
《国债期货》:什么是基差?
答：基差=国债价格-期货价格=国债价格-（国债价格-持有至交割期的收益）=持有至交割期的收益，交割时，基差是多少?交割时，基差应该为0，交割的过程是多方支付F×C+应计利息,空方将债券交付多方（成本是P+应计利息），因此在完成交割后，由于交割头寸被交割了，基差也变为0。综上所述，持有至交割期的...
基差多头是什么意思
答：基差多头是指在商品交易市场上，投资者做多一种特定商品的期货合约，同时做空相应商品现货的操作。此操作旨在盈利，因为期货与现货之间的基差变化会产生差价利润。这种差价利润是投资者能够从商品市场中赚到的一种风险收益。基差多头操作需要明确商品市场中的现货与期货之间的基差关系。当基差变化处于高点时，...
