基差定价的关键在于（ ）。
如果基差卖方能争取到一个更有利的升贴水B2，使得基差变动ΔB尽可能大，就可以尽可能多地获得额外收益。这样，基差定价交易中的升贴水BASIS可表示为：BASIS＝B2＝B1＋ΔB＝B1＋利润PT。因此，对升贴水高低的确定取决于交易双方谈判能力和技巧，这是基差定价的关键所在。
有关期货投资分析考试的,跪求高手解答!
答：从你的例子推测，期货价为1060。注意基差的定义：基差=现货价-期货价。现货价是采购的合同价990，期货价是1060，所以基差=990-1060。期货的盈利是对冲的结果，与基差没有关系。试想一下，假设运费有变化（比如距离远近）或者期货对冲的结果不一样，基差就因此改变了吗？当然不会。
一文读懂大宗商品贸易模式、风险识别及风险防控措施
答：支付方式与风险控制 信用证如直接电汇，虽费用低，但需长期合作以维持信任。销售环节定价策略多样，一口价锁定价格稳定风险，基差定价借助期货套期保值对冲风险，通过实际案例演示操作。即时定价风险较高，销售结算时涉及保证金或垫付款管理，可能涉及应收账款的有效管理。衍生融资与资金周转 贸易商在资金需求...
产品定价需要考虑哪些因素? 面对竞争者的价格挑战,企业理想的竞争对策...
答：定价策略,市场营销组合中一个十分关键的组成部分。价格通常是影响交易成败的重要因素,同时又是市场营销组合中最难以确定的因素。企业定价的目标是促进销售,获取利润。这要求企业既要考虑成本的补偿,又要考虑消费者对价格的接受能力,从而使定价策略具有买卖双方双向决策的特征。此外,价格还是市场营销组合中最灵活的因素,它...
什么是基差交易
答：这个应该是期货上的术语。基差交易是进口商经常采取的定价和套期保值策略，它是指进口商用期货市场价格来固定现货交易价格，从而将转售价格波动风险转移出去的一种套期保值策略。用这种方法，进口商在与出口商谈判时，可以暂时不确定固定价格，而是按交易所的期货价格固定基差，有进口商在装运前选择期货价格来...
基差交易中的卖方交易策略
答：基差交易作为一种定价与套期保值策略，为进口商所常用。是进口商利用期货市场价格固定现货交易价格以传递转售价格波动风险的套期保值策略。进口商常用基差交易套期保值。进口商和出口商协商后对固定价格没有把握，同意以交易所期货价格加出口商持仓费为浮动价格，即购买现货的基差固定下来作为持仓费。
对基差买方来说,基差交易模式的利弊主要体现在( )。
答：对基差买方来说，基差交易模式有利有避，有利方面:一是采购或销售商品的上家或下家,可以先提货或先交货，有利于合理安排生产或降低库容；二是拥有定价的主动权和可选择权，灵活性强，具有降低采购成本或提高销售利润的商机；三是增强企业参与国际市场的竞争能力。不利方面：一是由于不知道基差卖方套期保值...
怎么通过期货的基差来研判后市的涨跌?
答：基差=现货价格（近月）-期货价格（远月）基差为正是反向市场，说明现货供不应求，但未来供需矛盾有所缓解 基差为负是正向市场，即正常市场，因为有持仓费用，期货价格正常情况下应该比现货高的 至于据此如何判断后市涨跌，本人水平有限，和你一起等待高手解答。
基差交易是什么意思
答：基差交易是进口商经常采取的定价和套期保值策略。它是指进口商用期货市场价格来固定现货交易价格，从而将转售价格波动风险转移出去的一种套期保值策略。举例如下:某进口商以基差形式与国外商人签订一笔玉米进口合 基差交易 同,价格为12月份期货价格加上15美分(+15centsoverDec),交货期为11月份.12月份的期货...
风险管理是什么意思
答：3.风险监测是利用量化的关键风险指标来统计、分析风险的发展趋势,进行风险的预测与预警。 问题九:风险管理的最后一公里是什么意思 随着实体企业对库存管理和价格风险管理的进一步深入,基差定价在大宗商品中应用普及,基差套利交易也在期货公司的现货子公司业务中开展,市场对基差风险管理工具和基差套利交易工具的需求越来越...
现代套期保值理论的发展历程
答：套期保值者转移或者降低价格危机并不是问题的关键所在,其焦点在于套期保值者能否从价格波动中获取基差收益,即从现货市场与期货市场的两种价格波动中获取机会利润。即套期保值是对基差的投机,目的在于从基差的变动中获利,以便在既定的危机条件下获取最大利润,或在预期收益的前提下把危机降到最低程度-沃金认为,套期保值的...
