用友u8月末结账,怎么设置自定义转账,有没有视屏教程和使用

作者&投稿:石泻 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友U8期末转账定义下的对应结转如何操作~

期末转帐定义设置操作规程操作步骤如下:
1、 打开企业门户
2、 点【业务】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转帐定义】
3、自定义转账功能可以完成的转账业务主要有:
1)"费用分配"的结转。 如:工资分配等
2)"费用分摊"的结转。 如:制造费用等。
3)"税金计算"的结转。 如:增值税等。
4)"提取各项费用"的结转。 如:提取福利费等。
5)"部门核算"的结转。
6)"项目核算"的结转。
7)"个人核算"的结转
8)"客户核算"的结转
9)"供应商核算"的结转 【操作步骤】 单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】,再选择其下级菜单中的
【自定义转账设置】,屏幕显示自动转账设置窗。单击〖增加〗按钮,可定义一张转账凭证,屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。输入以上各项后,单击[确定],开始定义转账凭证分录信息;公式录入完毕后,按[Enter]键,可继续编辑下一条转账分录。单击〖插入〗按钮,可从中间插入一行。
【如何导入公式操作步骤】在录入公式处按[F2]键或单击 ,屏幕显示公式向导一。选择所需的公式名称,按〖下一步〗,屏幕显示公式向导
二。如果您选择的是账务取数函数(即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函数)则屏幕显示取数来源录入框。输入取数的科目、期间,并根据科目属性决定输入部门、项目、个人、客户、供应商等信息。公式中的科目是您决定取哪个科目的数据。部门只能录入明细级。科目可以为非末级科目,但只能取该科目的总数,不能按辅助项取数。若不输入科目,系统默认按转账分录中定义的科目和辅助项取数。若取数科目有辅助核算,应输入相应的辅助项内容,若不输入,系统默认按转账分录中定义的辅助项取数,(即按默认值取数)但如果您希望能取到该科目的总数,则应选择"取科目或辅助项总数"。如果您选择的是通用转账公式(即TY( )函数),则屏幕显示数据库名、表名等录入框。输入SQL数据库文件名、SQL表名、取数表达式及取数条件。 如果您想继续输入公式,则单击"继续输入公式"选项,选择加、减、乘、除运算符号,并单击〖下一步〗;如果您不用继续录入公式,则应单击〖完成〗,系统将您定义的结果以公式的形式表示出来。如果您选择UFO报表取数,则输入报表文件名、表页、行号及列号。
【对应结转操作步骤】 当两个或多个上级科目的下级科目及辅助项有一一对应关系时,可进行将其余额按一定比例系数进行对应结转,可一对一结转,也可一对多结转。本功能只结转期末余额。 单击〖增加〗按钮,开始对应结转设置;
输入这张转账凭证的编号、凭证类别、摘要、转出科目编码、转出科目名称和转出辅助项;点击〖增行〗按钮,增加一空行开始输入转入科目编码、转入科目名称、转入辅助项和结转系数等项;输入完成后点击〖保存〗按钮保存这张转账凭证的设置。按〖删除〗按钮可删除光标所在行的对应结转凭证。

【汇兑损益结转设置操作步骤】 用于期末自动计算外币账户的汇总损益,并在转账生成中自动生成汇总损益转账凭证,汇兑损益只处理以下外币账户:外汇存款户;外币现金;外币结算的各项债权、债务,不包括所有者权益类账户,成本类账户和损益类账户。用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】,再选择其下级菜单中的【汇兑损益结转设置】,屏幕显示汇兑损益设置窗。在"汇兑损益入账科目"处输入该账套中汇兑损益科目的科目编码,也可单击 或按[F2]键参照科目录入。将光标移到要计算汇兑损益的外币科目上按空格键选择需要计算汇兑损益的科目,或用鼠标双击要计算汇兑损益的科目,选择完毕后,单击〖确定〗即可。
【期间损益结转设置操作步骤】 用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中,从而及时反映企业利润的盈亏情况。主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目向本年利润的结转。 用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】,再选择其下级菜单中的【期间损益结转设置】,屏幕显示期间损益设置窗。表格上方的本年利润科目是本年利润的入账科目,可单击 或按[F2]参照录入。如果您的本年科目利润科目又分为多个下级科目,则可在下面表格中录入,并与相应的损益科目对应。在下面的对应结转表中录入明细级的本年利润科目。损益科目结转表中将列出所有的损益科目。如果您希望某损益科目参与期间损益的结转,则应在该科目所在行的本年利润科目栏填写相应的本年利润科目,若不填本年利润科目,则将不转此损益科目的余额。损益科目结转表的每一行中的损益科目的期末余额将转到该行的本年利润科目中去。若损益科目结转表的每一行中的损益科目与本年利润科目都有辅助核算,则辅助账类必须相同。损益科目结转表中的本年利润科目必须为末级科目,且为本年利润入账科目的下级科目。
注意事项: 1、结转凭证不受金额权限控制,不受辅助核算及辅助项内容的限制。
2、为了保证汇兑损益计算正确,填制某月的汇兑损益凭证时必须先将本月的所有未记账凭证先记账。汇兑损益入账科目不能是辅助账科目或有数量外币。若启用了应收(付)系统,且在应收(付)的选项中选择了"详细核算",应先在应收(付)系统做汇兑损益,生成凭证并记账,再在总账作相应科目的汇兑损益。
3、本年利润科目若有的辅助账类,则必须与损益科目的辅助账类一致。
4、一张凭证可定义多行,转出科目及辅助项必须一致,转入科目及辅助项可不相同(如上表)。转出科目与转入科目必须有相同的科目结构,但转出辅助项与转入辅助项可不相同。 辅助项可根据科目性质进行参照,若转出科目有复合账类,系统弹出辅助项录入窗,如该科目为部门项目辅助账类,要求录入结转的项目和部门,录入完毕后,系统用逗号分隔显示在表格中。同一编号的凭证类别必须相同。自动生成转账凭证时,如果同一凭证转入科目有多个,并且若同一凭证的结转系数之和为
操作方法:在"是否结转"栏内选择是否结转,选中后显示不同的背景颜色。这里的转账凭证是在转账定义中设置好的凭证。选择完毕后,按〖确定〗按钮,屏幕显示您将要生成的转账凭证。按〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗可翻页查看将要生成的转账凭证。若凭证类别、制单日期和附单据数与实际情况略有出入,可直接在当前凭证上进行修改即可。当您确定系统显示的凭证是您希望生成的转账凭证时,按〖保存〗按钮将当前凭证追加到未记账凭证中。
【生成对应结转凭证操作步骤】 单击"对应结转",显示并选择要结转的转账凭证,在"是否结转"处双击鼠标打上"√",表示该转账凭证将执行结转,或点击〖全选〗(全部选择)、〖全消〗(全部取消)选择要结转凭证。选择完毕后,点击〖确定〗按钮,系统开始结转计算。
【生成自定义转账凭证操作步骤】 单击"自定义转账",则屏幕显示自定义转账凭证信息。 选择需要结转的转账凭证,在"是否结转"处双击鼠标打上" ",表示该转账凭证将执行结转。也可按〖全选〗、〖全消〗按钮,全部选择、全部取消选择要结转的凭证。 若转账科目有辅助核算,但未定义具体的转账辅助项,则应选择按所有辅助项结转还是按有发生的辅助项结转。 按所有辅助项结转:转账科目的每一个辅助项生成一笔分录,如有10个部门,则生成10笔分录,每个部门生成一笔转账分录。 按有发生的辅助项结转:按转账科目下每一个有发生的辅助项生成一笔分录,如有10个部门,其中转账科目下有5个部门有余额,则生成5笔分录,每个有余额的部门生成一笔转账分录。 按所有科目有发生的辅助项结转:按所有科目下有发生的辅助项生成分录,如有10个部门,其中所有科目下有发生的5个部门有余额,则生成5笔分录,每个有发生且有余额的部门生成一笔分录。 选择完毕后,按〖确定〗按钮,系统开始进行结转计算。
【生成汇兑损益结转凭证操作步骤】 单击"汇兑损益结转",则屏幕显示要计算汇兑损益的科目。 选择需要结转的科目,在"是否结转"处双击鼠标打上" ",表示该科目将执行结转。也可按〖全选〗、〖全消〗按钮,全部选择、全部取消选择要结转的凭证。另外,也可通过币种下拉框选择相应的币种进行结转,为空表示对所有币种进行结转。 选择完毕后,按〖确定〗后屏幕显示汇兑损益试算表。 查看汇兑损益试算表后,按〖确定〗即按计算结果生成转账凭证。
【生成期间损益结转凭证操作步骤】 单击"期间损益结转",则屏幕显示要结转期间损益的损益类科目。 选择需要结转的科目,在"是否结转"处双击鼠标打上" ",表示该科目将执行结转。也可按〖全选〗、〖全消〗按钮,全部选择、全部取消选择要结转的凭证。 选择完毕后,按〖确定〗即按计算结果生成转账凭证。
注意事项: 1、由于转账是按照已记账凭证的数据进行计算的,所以在进行月末转账工作之前,请先将所有未记账凭证记账,否则,生成的转账凭证数据可能有误。 2、如果您使用了应收、应付系统,那么总账系统中不能按客户、供应商进行结转。 3、单击六种转账功能选项右侧的按钮,可调出相应的转账定义功能,对转账定义进行修改。

全部手工录入的凭证记账完毕后
1、固定资产计提
2、月末结转-自定义结转(一般包括计提工资、摊销费用、结转税费、结转成本等)、审核、记账
3、月末结转-期间损益结转、审核、记账
4、固定资产结账
5、工资结账
6、月末结账
7、出报表

第一张图是设置,第二张就结转



自定义结转相当于手工指定凭证的借方与贷方,你在自定义转账界面点f1就会出来帮助的!

你在自定义转账界面点f1就会出来帮助的

用友U8怎样设置月末自动结转,然后显示生成分录.
答:1.首先进入到总账系统,在总账系统中,点击结账按钮,进入到结账的界面;2.开始结账界面,我可以看到提示我们的一些注意事项,包括本月结账的内容无法进行填制其他凭证,有未录入的凭证无法进行进行结账,每月对账后才能结账,年底需要数据备份才能结账等一系列的提示;3.核对账簿,在该页面,能够看到一些核对...

用友u8月末结账,怎么设置自定义转账,有没有视屏教程和使用
答:第一张图是设置,第二张就结转

煤炭行业 用友u8.9 怎么设置生产成本的自定义结转
答:一、生产成本结转会计分录借:库存商品贷:生产成本手工填写示例(图片):二、结转要求1、结转科目要选择到未级2、库存商品如启用数量核算,生成凭证后数量要手填写三、生产成本结转设置1、在总账-期末-转账定义-自定义结转里设置一下就行了2、生产成本自定义结转 公式设置3、自定义结转生成注意:选择...

用友U8自定义转账公式怎样设置
答:1、首先以张强(编号:102;密码:102)的身份使用100账套登录到“企业应用平台”。2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“转账定义”→“自定义转账”的顺序分别双击各菜单。3、如图在弹出的“自定义转账设置”窗口中点击“增加”。4、在弹出的“转账目录”中,“...

用友U8财务软件的月末结账的具体步骤,专业一点,谢谢了,谢谢大家
答:1 先备份帐套 2 以帐套主管用户(demo )在系统管理里登录 第一次以本年度日期 进入后在年度帐中点新建 系统自动建立下一年的年度帐 ,成功后退出 3.以帐套主管用户(demo )在系统管理里登录 第二次以下年度日期 进入后在年度帐中点结转数据即可 4. 年结完成后别忘再备份一下 ...

用友U8总账年末结账步骤有哪些?
答:1、12月31日按平时进行月结的方法进行月末结账;2、也是以12月31日这个日期,以账套主管的身份登录系统管理,创建下一年度的年度账(在登录系统管理时,请选择要进行年结的账套);3、把系统日期更改到新年度的1月1日,同样以账套主管的身份登录(并选择要结转的账套号)至系统管理,在年度账的菜单下...

用友U8如何自定义设置本年利润科目结转到未分配利润?
答:1、登陆用友T3系统,单击财务报表模块。2、新建空白表格。3、选中第一行,作为报表的表头,输入“货币资金表”,然后将整行合并,为了美观,我们再设置为居中。4、相应输入表格其他的项目名称,“现金”“银行存款”“期初数”“期末数”等,然后,我们通过利用函数公式向导,取现金的期初数,即QM。5...

用友U8如何结转制造费用
答:进入那个总账——期末——转账设置——自定义结转设置 然后进去自己增加。在里面填写分录,比如制造费用每个月基本都是取‘制造费用’的期末数转入‘主营业务成本-制造费用’那么那个设置就这么填 科目就填 制造费用 然后方向 公式选QM(期末),然后具体选择里面不填科目。(这个不填就默认取你前面选的...

用友U8怎么修改结账日期
答:接下来,反记账:1. 在左侧导航栏,找到并点击实施工具的图标。2. 选择“实施工具”下的“总账数据修正”,并点击进入。3. 在恢复方式中做出选择,输入口令后确认操作。而反审核:1. 以审核员的身份登录系统,确保能看到自己的审核记录。2. 在审核管理界面,设置好调整范围。3. 精确找到需要反审的...

用友U8财务软件的月末结账的具体步骤?
答: 自定义转账  期间损益结转定义 7、转账生成 8、账簿管理  账簿查询  多栏账定义 9、辅助核算查询10、月末处理(试算平衡、对账、结账) 已经结账的月份不能填制凭证  还有未记账凭证的月份不能结账  每月对账正确后才能结账 ...