套期保值的本质是什么

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套期保值，又可以被称之为避险、对冲等等。广义上的套期保值，指的是企业利用一个或一个以上的工具进行交易，预期部分或全部对冲其生产经营中所面临的价格风险的方式。套期保值能够选区的工具比较广，常用的有远期、期货、期权、互换等系列的衍生金融工具。其本质如下文所示。

套期保值的本质是什么？

套期保值本质上是一种风险转移的操作。是企业通过买卖衍生工具将风险转移给交易市场上的其他交易者的方式。套期保值的行为主要是转移价格风险和信用风险。其中，价格风险主要包括商品价格风险、利率风险、汇率风险以及股票价格风险等等，都是企业经营中最常见的风险。企业通过套期保值来减小价格风险对企业经营活动的影响，以保障企业的稳健运行。

以套期保值为例，期货套期保值是企业通过持有与其现货市场头寸方向相反的期货合约，或将期货合约作为其现货市场将来要进行交易的替代物，用以对冲潜在的价格风险。好了，以上就是小编介绍的套期保值的本质，希望能帮助您进一步的了解套期保值。

套保有哪些好处
答：套期保值，在现货和期货市场同时进行数量相等但方向相反的买卖，即在买进或卖出现货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，一段时间过后，价格变动使现货买卖上出现盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。套期保值的本质是为了规避现货价格的波动风险。（1）假设当前BTC价格是12000USD，矿工...

...些什么需求?它们一般都做些什么交易?比如套期保值?
答：期货市场上的机构客户包括专门的理财投资机构和有现货背景的实体企业。对于专门的理财投资机构来说，他们的追求就是通过买卖期货合约赚取价差，期货上的所有手法他们都有可能运用。比如趋势交易，对冲交易，套利交易，日内短线交易，高频交易，程序化交易等等；对于有现货背景的企业来说，大多数的企业的追求就是...

套期保值的原理及操作原则是什么?
答：一、套期保值的原理 （1）基差交易 在现实操作当中，套期保值并非机械地买现货抛期货，更重要的是判断现货和期货的强弱关系来灵活调整期现头寸，从而达到规避风险获取利润的目标。期现货强弱关系本质上就是对基差的判断。基差（basis）是指某一特定品种于某一特定的时间和地点内现货价格与期货价格之差。它...

企业参与期货市场应注意哪些问题?(解读)
答：无数事实证明，资金投入过量极易造成投资者无法承受市场价格大幅波动的风险，心理甚至也会陷入病态，有的会以赌博行为代替理性投资的行为，造成严重的后果。3、明为套保实为投机套期保值交易的实质是以期货和现货价格基差变动风险来代替现货价格变动的风险，所以套期保值的后果可能是实现了完全保值，也可能是有...

负油价事件怎么处理
答：套期保值实质上是以小成本来对冲大风险，而非名字上的保值。天下没有免费午餐，管理对冲风险就需要付出购买期货期权的成本。在负增长、负利率、负油价时代，市场价格也不走寻常路，石油生产、供应、需求、贸易、投资等各方需要通过期货、期权等衍生品工具来对冲风险，否则一旦价格出现剧烈波动风险将不可控，...

什么是货币市场套期保值
答：货币市场套期保值指的是在一般情况下，用货币头寸抵补未来应付账款或应收账款头寸，容包含利用区别货币的利率之差实行保值和实行货币互换。对应于预期的外币收入，企业借入与预期外币收入相同的同种类货币，还款期为预期的外币收入期，然后将借入的货币换成另一种货币实行投入。货币市场的市场类型：一、银行...

套保是什么意思?
答：套期保值的解释（原创）\x0d\x0a基本原理是：\x0d\x0a 1 期货价格和现货价格基本同步\x0d\x0a 2 放弃一个有可能获利的机会，最终获得回避风险、锁定利润的目的。\x0d\x0a举两个例子：\x0d\x0a一：你是纺织厂老板，接到一个订单，有客户6个月后需要一批布料。你的原料是棉花，你...

抵补套利和套期保值为什么就是能够抵消掉汇率风险呢?怎么也不懂,求比较...
答：套利和套期保值的本质原理是一样的。都是利用远期外汇和即期外汇利差进行外汇交易弥补外汇损失。举例：假设一家出口外贸企业做成了一笔订单，价值100万美元(以下简称'货款')，2个月以后买家付款。即期美元兑人民币=1:6.2。按照即期汇率计算，100万美元可以兑换620万人民币。卖家为了规避人民币升值的风险...

《金融期货》之外汇市场分析与外汇期货交易策略(三)
答：当然，若欧元汇价在这期间上涨，该投资者在即期市场的获利也将被期货市场的损失抵销。由此可见，外汇期货市场套期保值的操作实质上是为现货外汇资产“锁定汇价”，减少或消除其受汇价上下波动的影响。案例 多头套期保值 6月10日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2500万日元，目前的即期汇率为1美元=...