标准差与风险的关系
标准差与风险的关系
答：标准差越大风险越大。根据查询股识吧官网显示，标准差衡量的是未来报酬的波动状况，标准差越大，说明偏离度越大，风险越大，标准差越小，风险越小。
标准差率可用于收益率期望值不同的情况下的风险比较,标准差率越大,表明...
答：标准差和方差 都是用绝对指标来衡量资产的风险大小，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大。标准差率 是一个相对指标，标准差率指标可以用来比较预期收益率不同的资产之间的风险大小。
在预期收益不相同的情况下,标准差越大的项目,其风险不确定
答：只有在预期收益相同情况下，标准差越大风险才越大。收益不同可以用标准离差率来判定，即标准差比上期望值，标准离差率越大，风险越大
标准离差率和风险报酬率的关系
答：标准差率越大，风险越大。相反，标准差越小，风险越小。虽然标准差率可以正确评价投资风险程度，但不能将风险和收益放在一起分析。因此，我们应该计算风险收益率来评估。2，标准差率(也称为:)是衡量待决策方案风险的相对数字。标准差指标应用广泛，特别是用于不同期望值决策方案的风险程度比较。
标准差衡量的是什么风险
答：标准差是一种用来衡量随机变量(如资产收益)变异程度的统计量。根据查询相关公开信息显示：标准差其数值越大，代表资产收益的波动性越大，表明所承担的风险越高。因此，标准差被用来衡量风险，是投资组合中最常用的风险指标之一。
投资风险的期望值标准差
答：标准差是概率里的内容，反映数据的离散程度，可用于对风险的衡量，标准差较大离散程度越高，风险越大。先计算一个平均值（期望值）。例如：假设结果A的预期收益为10元，出现的概率为20%，结果B的预期收益为20元，出现的概率为80%，那么:期望值=10*20%+20*80%=18元 标准差=（ （10-18）的平方...
由标准差衡量的风险类型
答：标准差衡量了总风险类型的风险。标准差（外文名：Standard Deviation，又称：均方差）是总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的平方根，用σ表示，标准差是方差的算术平方根。标准差在概率统计中最常使用作为统计分布程度，还能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组数据，标准差未必相同。
标准差系数可以衡量风险吗
答：标准差系数可以衡量风险。先算期间内每周回报的加权平均值，再用每个回报值相对加权平均值的离散程度的和，除以n-1(n是一共有多少周），再开根号，得出来的就是标准差。计算贝塔系数的前提是知道整个市场的回报的标准差，算出市场标准差和回报标准差之间的协方差，贝塔系数＝回报标准差/市场标准差×协...
投资风险与股市风险系数(β系数),标准差和期望值的关系
答：标准差和β是衡量证券风险的两个指标，侧重不同。标准差强调的是证券自身的波动，波动越大，标准差越大，是绝对的波动的概念；证券A的标准差比证券B小，我们说，证券A的整体波动风险比较小，证券B的整体波动风险比较大。标准差中，既包含了市场风险，又包含了该证券的特异风险，specificrisk。相反，β...
你认为标准差和变异系数两个指标哪一个更能体现投资风险?为什么
答：标准差能体现，来衡量基金风险的一个标准用标准差而必须用一个相对的风险指标.取标准差与期望值的比率 ,称为变异系数或标准离差,该值越大反映项目的风险越大。投资风险是指投资主体为实现其投资目的而对未来经营、财务活动可能造成的亏损或破产所承担的危险。投资风险是投资主体决定是否投资所进行预测分析...
