年底修改用友NC会计科目的注意事项

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　　修改会计科目后还需要检查的地方

　　IUFO报表公式

　　三大报表设置的一般都是一级科目，只要一级科目没有调整，基本上不需要调整报表公式。

　　要注意应收应付、其他应收应付这几个往来科目是否设置了重分类公式，如果设置了重分类科目，就可能会使用下级科目来设置公式，就需要对应调整报表公式。

　　还要注意坏账准备类科目是否有修改，报表公式中一般会在公式中使用下级科目。

　　如果还设置了其他的个性化报表，可以通过使用批量导出报表公式的`方式检查是否有公式需要修改。

　　客户化-会计平台-科目分类定义

　　在客户化-会计平台-科目分类定义的节点，根据所使用的模块，来检查是否涉及到修改了科目需要修改对应的科目分类定义。

　　最常见的需要检查的模块是固定资产模块。

　　月末自定义结转模板

　　如果修改了损益类科目，则要注意调整月末自定义结转模板中对应的会计科目。

　　公有协同

　　使用了公有协同的企业，还要注意检查协同科目是否有修改，是的话也要进行协同规则的修改。

　　如何修改会计科目

　　如何增加科目

　　如果是增加一级科目，可以直接增加。

　　如果是增加和同一末级科目平行的末级科目，比如原来123101是末级科目，现在要增加123102，也可以直接增加。

　　如果是要在原来级次的科目上增加下级科目，比如原来123101是末级科目，现在想要增加12310101，建议最好不要这样增加，最好是封存123101，然后增加一个123102，然后再增加一个12310201。如果实在要增加12310101也可以，系统会将之前123101的余额全部转入12310101中。

　　如何减少科目

　　如果该科目没有使用，可以通知上级单位取消对该科目的分配。

　　如果该科目已经使用，可以勾选科目属性【封存】。被封存以后的科目，编制凭证的时候不会再显示，但是查询的时候，可以通过查询界面，勾选【是否包含封存】来选择显示或者不显示已被封存的科目。

　　如何修改辅助核算

　　不建议在原来的科目上直接增加或者减少辅助核算，最好是新增一个科目来替代之前的科目，然后在新科目上设置正确的辅助核算。因为如果要修改往年的凭证，则需要录入完整的辅助核算信息，录入之后，有可能会导致该科目的科目余额和辅助余额不一致。

　　会计科目调整后如何调账

　　建议在增加了新的会计科目以后，在12月底做一个调整凭证：

　　借：新科目

　　贷：旧科目

　　然后再将旧科目封存。

　　也可以直接在做年初重算的时候，不将旧科目的金额重算到第二年，直接封存旧科目，然后在年初余额中将旧科目的金额填入新科目中。没有做调账凭证的情况下，建议做一个新旧科目对照表，便于日后审计查询。

年底修改用友NC会计科目的注意事项
答：要注意应收应付、其他应收应付这几个往来科目是否设置了重分类公式，如果设置了重分类科目，就可能会使用下级科目来设置公式，就需要对应调整报表公式。还要注意坏账准备类科目是否有修改，报表公式中一般会在公式中使用下级科目。如...

用友年度结账后,如何修改或增加会计科目
答：直接在第二年的期初修改。具体方法是先将上年的科目余额表（明细）和往来余额表打出来，然后结转上年数据。在期初录入中把要改的科目期数改为0，在会计科目设置中增加明细科目，根据余额表的数据在期初中重新录入新增明细的...

请问有谁知道用友软件如何对会计科目进行增加、修改和删除?
答：在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动...

...发现前面会计科目的科目类型设置错了,如何更改呢?
答：用友财务软件是可以退回到未记账状态，可以把里边会计科目用错的或者说设置错的进行修改。但是不是所有的设置都能进行修改，有些开始做凭证之后就不能再进行修改了。

用友软件怎么设置会计科目
答：1：以高新企业科目为例。进入用友u8-总账，系统菜单--设置--编码档案--项目目录（设置rd项目核算）。如下图所示：2：项目档案---项目大类---项目管理---项目分类定义---增加“分类名称”（即项目名称）。如下图所示：...

用友NC 2010年已经建账了,但是发现09年有个科目弄错了需要改,可不可以...
答：可以改，就在期初建账那里取消建账就行了，取消后登录2009年修改，然后完成结账后年初重算2010年帐即可 另外，2010年的凭证只需要取消结账、记账，不用取消审核或者作废凭证

用友NCV5财务系统 科目余额表在哪里重建
答：在用友NCV5财务系统中，进入结账那个模块，有个重建余额表，点击一下重建余额表，就可以重做科目余额表。科目余额汇总表亦称“总账余额汇总表”，它是按照总账科目余额编制的。遵循下列公式：资产类科目：期末借方余额=期初借方...

用友NC年初调整凭证辅助核算
答：1、12月份结账后，若14年度科目的辅助核算有变化，应在本功能中重新录入该科目各辅助项的年初余额即可；2、14年年初调整注意事项：上一年的调整期凭证录入后，如果期初已经建账，应通过年初调整，否则需要通过年初重算，来...

用友nc已经审核记账但是未结账的凭证该如何修改?
答：已记账但未结账的凭证对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，即取消“记账”、“审核”后直接修改。具体而言，首先在“总账系统”窗口中，单击“期末”/“对账”菜单项，打开“对账”操作...

用友NC 过年度帐 步骤?
答：三、 结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。1、 ...