总账管理子系统如何填制凭证
总账管理系统可通过系统提供的“反结账、反记账、反审核”功能，即取消“结账”“记账”“审核”后直接修改。修改方法如下：
1、凭证输入后还未审核或审核未通过的凭证
对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。
2、已通过审核但未记账的凭证
对于已“审核”但未“记账”的记账凭证，不能直接在记账凭证上进行修改。
如发现已“审核”的记账凭证确实有错，则应首先由审核操作员在进行“取消审核”（也称为“反审核”）操作后退出；然后由填制凭证操作员进入总账系统，调出该张错误凭证进行修改，修改完成后保存退出。
最后由审核操作员再次进入总账系统，重新对该张已修改过的凭证进行“审核”操作。
3、已记账但未结账的凭证
对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，即取消“记账”“审核”后直接修改。
不同财务软件，操作方法略有不同，但顺序基本都是取消“结账”、“记账”、“审核”后修改。
无痕迹修改凭证弊端
1．与现行会计（会计电算化）法规相违背。《会计核算软件基本功能规范》（以下简称“规范”）第17、18条的规定。“会计核算软件应当提供对已经输入但未登账记账凭证的审核功能，审核通过后即不能再提供对机内凭证的修改。
发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的，可以采用红字凭证冲销法或者补充登记法进行更正；记账凭证输入时，红字可用‘－’号或者其他标记表示。”统一的会计制度中也有类似的规定。
2．“反审核、反记账、反结账”为做假账、提供虚假会计信息等经济违法提供了技术支持。由于“反审核、反记账、反结账”功能的使用，使得会计电算化人员为同一单位做几套账、编制几套会计报表变得轻而易举，为他们利用电算化会计信息系统作弊提供了极为方便的手段。
目前大多数财务软件对更改的会计事项没有提供完整的、真正意义上的有痕迹的记录，有的也只是在操作日志中记录了何人何时使用过这些逆向操作功能，至于更正和补充了何种会计事项，其目的和来龙去脉如何则无从得知。这样就给会计、审计监督工作和防范违法犯罪增加了技术难度。
错误凭证“有痕迹”修改
所谓有痕迹，即留下曾经修改的线索和痕迹。账务系统中往往是通过保留错误凭证和更正凭证的方式留下修改痕迹的。在账务系统中对已“记账”，不管是否“结账”的错误凭证，按照规范第18条规定可采用“红字凭证冲销法或者补充凭证法”。
在“记账”后发现记账凭证中会计科目或发生额或其他有误，可采用红字凭证冲销法。方法是首先由填制凭证操作员填制一张与该账错误凭证除金额为红字（负数）金额外，其他内容完全一致的红字凭证，再填制一张正确的记账凭证。
其次由审核操作员进行“审核凭证”操作；然后由记账操作员通过“记账”功能进行“记账”操作，才能达到对该张错误凭证进行冲销和更正。如果记账凭证中会计科目无误，只是所记金额大于应记金额，这时可用红字凭证冲销法冲销其差额部分
那个又给我发那个软件，在系统那个系统里边儿手动填制凭证吗？可以直接手动填制。
总账管理系统的业务流程：初始设置、填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、账簿查询、银行对账、自动转账、对账、结账、打印。1、凭证编制：使用模式凭证自动生成与手工直接录入相结合方式编制凭证，使会计出帐变得更为规范、更容易控制和掌握。销售、采购、支出、资金、往来通过凭证模板实现自动出账；只有很小一部分如计提、分摊等需会计直接录入。
2、凭证处理功能：凭证有复核、取消复核、记录、取消记帐、自动结转损益、结账等一系列功能。
3、会计帐表的编制：系统提供了常用的会计总帐、明细表、科目余额表、往来余额表。并通过报表项目和取数关系设置自动生成资产负债表、损益表及现金流量表等。
4.设置自定义结转凭证操作步骤：（1）进入总账系统，执行‘期末’-‘转账定义’-‘自定义转账’命令，进入‘自定义转账设置’窗口（2）单击‘增加’按钮，找开‘转账目录’设置对话框 （3）输入凭证序号‘0001’，转账说明‘如提现金’；选择凭证类别。单击‘确定’按钮，继续定义转账凭证分录信息（ 4）选择科目编码‘如1001’，方向‘借’，双击金额公式栏，选择参照按钮，打开‘公式向导’对话框 （5）选择‘期末余额’函数，单击‘下一步’按钮，继续公式定义（6）选择科目‘’，其他采取系统默认，单击‘完成’按钮，金额公式带回自定义转账设置界面。将光标移至末尾，输入‘0.002’ （7）确定分录的贷方信息。选择科目编码‘’，方向‘贷’，输入金额公式‘jg()’（ 8）单击‘保存’按钮2、设置对应结转转账凭证 （1）执行‘期末’-‘转账定义’-‘对应结转’命令，进入‘对应结转设置’窗口（2）录入编号‘0002’，单击凭证类别栏的下三角按钮，选择凭证输入摘要‘结转销项税额’，在‘转出科目编码’栏输入‘21710105’或单击参照按钮选择‘21710105应交税金-应交增值税（销项税额）’（3）单击’增行’按钮，在‘转入科目编码’栏输入‘21710105’或单击参照按钮选择（4）单击‘保存’按钮，单击‘退出’按钮注：对应结转不仅可以进行两个科目一对一的结转，还可以进行科目的一（一个转出科目）对多（多个转入科目）的结转对应结转只能结转期末余额3、设置期间损益结转转账凭证操作步骤：（1）执行‘期末’-‘转账定义’-‘期间损益’命令，打开‘期间损益结转设置’窗口（2）单击‘凭证类别’栏的下三角按钮，选择‘转账凭证’，在‘本年利润科目’栏录入‘3131’或单击参照按钮选择‘3131本年利润’（3）单击‘确定’按钮4、生成期末自定义结转及对应结转的转账凭证操作步骤：（1）执行‘期末’-‘转账生成’命令，进入‘转账生成’窗口（2）单击‘自定义转账’单选按钮（3）单击‘全选’按钮（或者选中要结转的凭证所在行），单击‘确定’按钮，系统弹出‘2006.01月之前有未记账凭证，是否继续结转？’信息提示框（4）单击‘是’按钮，生成凭证（5）单击‘保存’按钮，凭证上出现‘已生成’的标志。单击‘退出’按钮退出。（6）在‘转账生成’窗口中，单击‘对应结转’单选按钮，依步骤生成对应结转凭证5、生成期间损益的结转凭证操作步骤：（1）执行‘期末’-‘转账生成’命令，进入‘转账生成’窗口（2）单击‘期间损益结转’单选按钮。单击‘全选’按钮，单击‘确定’按钮，生成‘期间损益结转’凭证（3）单击‘保存’按钮，单击‘退出’按钮退出（4）主管周健对生成的期间损益结转凭证进行审核、记账。6、对某月份会计账簿进行对账操作步骤：（1）执行‘期末’-‘对账’命令，打开‘对账’对话框（2）单击‘试算’按钮，出现‘试算平衡表’（3）单击‘确定’按钮，单击‘选择’按钮，在是否对账栏出现‘y’标志，选中要对账的月份。再单击‘对账’按钮，系统开始对账，并显示对账结果（4）单击‘退出’按钮退出7、对某月份进行结账操作步骤： （1）执行‘期末’-‘结账’命令，打开‘结账’对话（2）单击‘下一步’按钮，打开‘结账-核对账簿’对话框（3）单击‘对账’按钮，系统进行对账。当对账完毕后，单击‘下一步’按钮，打开‘结账-月度工作报告’对话框，（4）单击‘下一步’按钮，出现‘月末未通过工作检查，不可以结账！’，提示信息（5）单击‘上一步’按钮检查不能想得开账的原因。在‘月工作报告’中我们看到其中‘6.其他系统结账状态；应付系统本月未结账；应收系统本月未结账’。（6）单击‘取消’按钮，取消本次的结账操作（7）在账务会计下的总账处，右击选择‘退出产品’，退出总账系统（8）在企业应用平台的‘设置’选项卡中，双击‘基本信息’-‘系统启用’，打开‘系统启用’对话框（9）单击‘应收’前的复选框，系统提示‘确实要注销当前系统吗？’，（10）单击‘是’按钮，取消对应收款系统的启用。同理，取消应付系统的启用（11）在总账系统中，重新进行结账操作，结账完成信息对话框（12）单击‘结账’按钮，完成结账操作注：结账后除查询外，不得再对本月业务进行任何操作如果某种原因需要取消本月结账，需要账套主管在‘结账’界面按ctrl+shift+f6键激活‘取消结账’功能；输入口令，即可取消结账标记。
点击增加凭证选项，然后填制凭证就可以了，最后保存凭证。以上内容仅供参考谢谢！
凭证管理
答：如何修改辅助信息:当您需要对所录入的辅助项进行修改时,可双击备注栏中所要修改的辅助项,系统显示辅助信息录入窗,可进行修改。 (二)修改凭证 方法同填制凭证,单击菜单【凭证】下的【填制凭证】,显示单张凭证。要修改哪一张凭证,通过点击“上一张”和“下一张”,翻到要修改的凭证,直接点击要修改的项目即可。 二...
在总账管理中填制凭证时不会自动弹出现金流量表或者无法进行出纳_百度...
答：设置项目目录里的预设置流量科目及流量项目对应公式。必须设置项目核算，在项目设置中科目进行指定，凭证设置中选择必须现金流量必选。缺一不可，方可在填制凭证时自动弹出现金流量选项。值得注意的是，在总账中制单时，录入现金类别科目不能自动带出现金流量录入对话框的解决方法是：对于现金流量的分析是在...
在用友t3财务软件里面如何录入凭证啊?
答：解决方法：修改账套属性，借贷必须有的选项去掉。看清楚每种凭证类别的限制类型，主要还是看借贷方有无现金或银行存款科目，在借方就是收款凭证，在贷方就是付款凭证，借贷方都没有就是转账凭证。所以这张凭证要把凭证类型改成转账凭证。用友财务软件简介：由用友软件股份有限公司开发，包括总账，应收款管理...
总账的登记方法
答：（三）具体步骤如下：1、总账账簿目录里填上企业名称，及必要的项目 2、总账账页按科目汇总表顺序填上裤四季科目名称或者编号 3、日期一栏填本月月末那一天，摘要栏填写“汇总1--**号凭证”，本月共多少凭证，就写多少。4、借方填写本月发生总额，贷方也一样。5、汇总后，下一栏就是累计，正确...
财务软件如何填制记账凭证?
答：柠檬云财务软件点击凭证-新增凭证录入对应的凭证
在总账系统中,在录入凭证时,一般哪些科目需要填写结算方式
答：总账系统是会计信息系统的基础和核心，是整个会计信息系统最基本和最重要的内容，其他财务和业务子系统有关资金的数据最终要归集到总账系统中以生成完整的会计账簿。总账系统的功能：总账系统的功能主要有会计凭证处理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理及期末处理等。凭证处理一般包括填制凭证、审核凭证、凭证...
会计总账怎么做,有懂得吗?
答：编制相关财务报表。会计做账也称为会计实务，一般是指会计进行账务处理的过程，从填制凭证开始，到编制报表结束的整个过程。会计做账，必须以我国最新企业会计准绳为根据，反应出会计理论与会计实务改造发展的最新成果，剔除陈旧过时的内容，与时俱进。 会计总账怎么记总账的记录方法包括记账凭证直接登记方法...
总账是如何登记的?根据什么登记的
答：第二，依据企业管理需要。建立账簿是为了满足企业管理需要，为管理提供有用的会计信息，所以在建账时以满足管理需要为前提，避免重复设账、记账。第三，依据账务处理程序。企业业务量大小不同，所采用的账务处理程序也不同。企业一旦选择了账务处理程序，也就选择了账簿的设置，如果企业采用的是记账凭证账务...
会计总账怎么做
答：2、填制记账凭证。按时间顺序填制记账凭证，月底将同类的原始凭证汇总填制记账凭证。3、复核。需要审核记账凭证有无错误。4、记账。根据记账凭证登记入账，如日记账、总账等。5、编制会计报表。根据总账、明细账科目余额计算填列，记录在登记簿。6、纳税申报。对增值税、地税、所得税按时进行纳税申报。总账...
用友财务软件项目核算模块使用方法
答：总账有个单独的项目管理,可以明细管理几个项目,首先在会计科目中设置项目核算,如,生产成本类,在建工程类。设置项目目录设置项目目录,大类想当与客户分类,项目维护中设置具体的项目档案,想当与客户档案;指定核算哪些项目,一般将会计科目中含项目核算的都会显示在窗口中,选择所需要的核算科目。填制凭证在填制...
