期货套期保值可以消除价格风险吗
套期保值的原理。套期保值的原理是，因为同一种特定商品的期货和现货的交货日期前后不一，而它们的价格，会受相同的经济因素和非经济因素影响和制约，并且期货合约到期必须进行实货交割的规定性，使现货价格与期货价格还具有趋合性。当期货合约临近到期日时，两者价格的差异接近于零，否则就有套利机会，因而，在到期日前，期货和现货价格具有高度的相关性。在相关的两个市场中，反向操作，必然有相互冲销的效果。
套期保值的交易方法。套期保值的基本操作方法是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货。经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现盈亏时，可由期货交易上的盈亏得到抵消或弥补。从而在期货与现货之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降到最低限度。
套期保值的具体作用。套期保值的作用可以分为两部分来看，一部分是卖出套期保值，另一部分是买入套期保值.在价格下跌的趋势中，企业如果做了卖出套期保值，就可以用期货市场的盈利来弥补现货价格下跌造成的损失。反之，如果价格上涨，企业趁机在市场上卖了个好价钱，尽管期货市场上出现了亏损， 但该企业依然能实现自己的销售计划。
掌握原则，规避风险。作为套期保值者，进行套期保值时必须按照一定的原则操作，才能达到规避风险的目的。具体原则包括品种相同或相近原则、月份相同或相近原则、方向相反原则和数量相当原则。
1.品种相同或相近原则套期保值的关键在于期货价格与现货价格之间的关联程度，价格差异过大会导致某些情况下套期保值失去原有意义。也就是说，只有品种相 同或相近的商品，才能达到套期保值的效果。所以，在选择期货合约时，应与现货商品关系越密切越好，也就是说在选择期货合约时，套期保值者应该选择差更小的合约。
2.月份相同或相近原则。套期保值者应该遵循月份相同或相近原则。当套期保值者不能确定需要在何时处置现货商品，或套期保值者处理现货的时间与期货 合约的到期月份有差异，这时套期保值一般有两种选择。 ①选择近期月份合约并转换。这种做法是在合约到期前冲销该部位，再转换成下一个月份的合约，直至期货与现货处理时间一 致。虽然转换合约需要多次操作，但是近期合约与现货市场相关性较好，避险效果也会更好。 ②选择到期月份超过现货处理时间的合约。这种做法可以减少合约转换操作，减少交易成本，但通常远期合约与现货市场的关联性较小，市场流动性也较低。因此，选择近期合约的套期保值效果会更好。
3.方向相反原则。方向相反是指现货与期货的交易方向应该是相反的，如某钢材经销商，他将在现货市场卖出数吨钢材，如果他预期钢材价格会下 跌，那么在期货市场就应该卖出合约，即做空。等到他现货市场真正卖出钢材的时候，再进行买入合约对冲平仓。
4.数量相当原则。数量相当是指期货与现货市场交易商品的数量必须一致，如果数量不一致，那么将失去套期保值的意义。如果某套期保值者计划买入 5 吨动力煤，此时如果他卖出 10 吨动力煤期货合约，那么该投资者就相当于只交易了 5 吨的期货合约，将对该投资者造成直接的损失或收益。
期货市场的套期保值功能可以帮助生产经营者消灭大部分市场价格风险...
答：期货市场的套期保值功能不能帮助生产经营者消灭大部分市场价格风险。市场中的价格风是始终存在并且不会被消灭的。期货市场只能起到规避经营风险的功能。同时企业参与投资期货市场也是有风险存在的，从一定程度上能规避经营风险，但是并不能帮助生产经营者消灭市场价格风险。扩展补充：1、期货市场的基本功能包括...
金融市场中存在的套期保值策略是否能降低风险?
答：然而，需要注意的是，套期保值策略并不能完全消除风险，而是将其降低到一定程度。套期保值需要投资者在购买金融衍生品时承担成本，也需要购买正确的金融衍生品来对冲风险。同时，如果市场价格发生剧烈变化或金融衍生品被错误使用，则套期保值策略可能无法提供足够的保护。总之，套期保值是一种有效的金融衍生品交...
期货套期保值可以消除价格风险吗
答：最主要的功能就是规避现货市场的风险，就是说因为未来现货价格不确定性，一些想要回避这些风险的人可以在期货市场采取对冲交易，从而将风险转移至愿意承担风险的投资者身上，这种交易方式，就叫作套期保值。也就是说，套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品...
( )是套期保值之所以能够规避价格风险的原因。
答：【答案】：D 期货市场通过套期保值来实现规避风险的功能，主要是因为期货市场价格和现货市场价格同方向变动且最终趋同。
关于期货市场上利用套期保值规避风险的基本原理,下列说法中,正确的有...
答：期货市场通过套期保值来实现规避风险的功能，其主要基于如下基本原理：①－般情况下，同种商品的期货价格和现货价格走势－致；②期货价格和现货价格随着期货合约到期日的来临，两者呈现趋同性；③投机者、套利者的参与是套期保值实现的条件。据此，选项A、B、D表述正确。选项C的表述是完全错误的，因为生产者...
论述套期保值的经济原理。
答：因此，商品现货价格的损失，可以用期货市场的利润来抵消。倘若在实行套期之后，商品价格上涨了，则他在期货市场上的空头行为将遭受损失。因此，从理论上来讲，无论哪一种情况，交易一方(现货或期货)的损失，将用另一方的赢利来弥补。当然，交易者在进行套期保值交易时，虽然可使自己免受价格大幅波动而造成...
套期保值如何操作才能最大限度规避风险?
答：企业回避价格风险需要利用期货市场,并依据期货市场提供的权威性、预期性价格信号指导生产经营活动。当前,粮食企业利用期货市场主要是通过以下方式进行。 一、在期货市场进行套期保值 (一)套期保值操作方法。 套期保值可以分为两种最基本的操作方式,即买入套期保值和卖出套期保值。买入套期保值就是指套期保值者先在期货市场...
期货套期保值原理
答：套期保值的经济学原理 套期保值之所以能够回避价格风险，是因为期货市场上存在两个基本的经济学原理。趋同性原理 趋同性原理指同种商品的期货价格走势和现货价格走势趋于相同或者基本一致。同一品种的商品，同一标的物，其期货价格和现货价格在同一时空内，受到相同的经济因素的影响和制约，因而一般情况下两个...
