用友固定资产模块 急急急 月末固定资产结账时 出现固定资产帐套原值：4701552.71 账务帐套原值： 4494562.

用友U8财务软件固定资产模块下，对固定资产结账时的困惑。~

财务软件固定资产模块没有特定的结帐功能。只是将累计折旧推送到总帐系统里。所有的固定资产都通过固定资产卡片反应到固定资产模块中。
如图：

打开固定资产的设置，有一个财务的设置项，你看看是不是原值(1501)与累计折旧(1502)设置错了？另外，必须总账做完当月有关全部固定资产的凭证并记账，固定资产必须结账，才能做对账的操作，一般都是总账漏做的多一些。

我帮你分析一下，你们肯定是两个以上会计作帐，你是管固定资产的成本会计，还有一个管总帐的财务会计，只有这样才会发生你说的情况。

造成原值不一样的原因有2个：
1，不该进固定资产的你进了
分析：你进了，总帐会计没进，你俩就不一样
解决：因为上个月能结帐，所以问题出在这个月。将这个月的转固的项目一条一条打开看，估计最多就20多条，看看有没有这种情况。

2，批量转固数字填错了
分析：比如213台切割机是同一批次买进，同时拨交转固，你填写模块的时候粗心填了231，由于单价是确定的，数量不同总价就不同。
解决：这个发生概率很大。也是需要你挨个检查。

3，系统不智能
分析：用友金蝶都一样，很恶心。如果你这个月修改过固定资产原值可能就会不平。
解决：修改原值时必须将总帐和固定资产模块反结帐到资产所在当月，然后修改原值，然后重新计提折旧，结帐固定资产模块，再结帐总帐。这样一个月一个月的结到本月，你再看看平不平。
（这个概率最大了）

4，如果还不行的话，你只能给我打电话了

建议你检查一下固定资产和累计折旧明细，看看是不是在总账模块里面做了包含这两个科目的凭证。因为既然你开了模块，所有涉及这两个科目的凭证都必须由固定资产模块来完成。这样总账数字和固定资产模块数字才能一致。
我也只能帮到这里了...

你这个是因为在总账中没有点记账，总账中记完账回来再结固定资产就好了

以前我也碰到过，好像太忙没有管。反正能让你结账。要不返回去一项一项资产对照检查下，找找那里搞错了。原值录入的时候金额栏对应的名称有没搞错。。。。

总账凭证都记账了吗？