资本资产定价模型，套利定价模型，资产负债表观，利润表观分别属于什么专业是财务管理还是会计，金融
这四个概念都属于财务管理方面的内容。
资本资产定价模型：http://baike.baidu.com/view/638849.htm
套利定价模型：http://baike.baidu.com/view/1077649.htm
资产负债观：http://baike.baidu.com/view/131768.htm
利润表观：http://baike.baidu.com/view/3887667.htm
如果想详细了解，找任意一本财务管理的教材应该可以学习。
不过这些概念非常理论，比如资本资产定价模型，在我国目前的资本市场上被实证研究证明是无效的。如果还有问题，可以再交流。
资本资产定价模型和套利模型的区别
1
、
对风险的解释度不同。
在资本资产定价模型中
,
证券的风险只用某一证券和对于市场组合
的
β
系数来解释。
它只能告诉投资者风险的大小
,
但无法告诉投资者风险来自何处
,
它只允许
存在一个系统风险因子
,
那就是投资者对市场投资组合的敏感度；
而在套利定价模型中
,
投资
的风险由多个因素来共同解释。
套利定价模型较之资本资产定价模型不仅能告诉投资者风险
的大小
,
还能告诉他风险来自何处
,
影响程度多大。
2
、两者的基本假设有诸多不同。概括的说
,
资本资产定价模型的假设条件较多
,
在满足众多
假设条件的情况下
,
所得出的模型表达式简单明了；套利定价模型的假设条件相对要简单得
多
,
而其得出的数学表达式就比较复杂。
3
、
市场保持平衡的均衡原理不同。
在
CAPM
模型下
,
它已基本假定了投资者都为理性投资者
,
所有人都会选择高收益、
低风险的组合
,
而放弃低收益、
高风险的投资项目
,
直到被所有投资
者放弃的投资项目的预期收益达到或超过市场平均水平为止；而在套利定价模型中
,
它允许
投资者为各种类型的人
,
所以他们选择各自投资项目的观点不尽相同
,
但是由于部分合理性
的投资者会使用无风险套利的机会
,
卖出高价资产、证券
,
买入低价资产、证券
,
而促使市场
恢复到均衡状态。
4
、
CAPM
模型的实用性较差。
这种缺陷的主要来源是推导这一理论所必须的假设条件。
比如
,
该模型假设投资者对价格具有相同的估计
,
且投资者都有理性预期假设等都是脱离实际的。
总之
,CAPM
模型把收益的决定因素完全归结于外部原因
,
它基本上是在均衡分析和理性预期
的假设下展开的
,
这从实用性的角度来看是不能令人信服的。
5
、两者的适用范围不同。
CAPM
模型可适用于各种企业
,
特别适用于对资本成本数额的精确
度要求较低
,
管理者自主测算风险值能力较弱的企业；而套利定价模型适用于对资本成本数
额的精确度要求较高的企业
,
其理论自身的复杂性又决定了其仅适用于有能力对各自风险因
素、风险值进行测量的较大型企业。
相同
1
、两者的目的相同。即都是为了解决如何给风险合理定价的问题。
2
、均假定资本市场上不存在交易成本或交易税，或者都认为如果存在交易成本、交易税
,
则其对所有的投资者而言都是相同的。
3
、风险划分相同。即都将存在的风险划分为系统风险和非系统风险，并且两种模型都认为
通过投资的多元化组合
,
通过投资者的合理优化投资结构
,
他们能大部分甚至完全消除公司
自身存在的风险。
因此
,
在计算投资组合的预期回报时
,
两种模型的数学表达式都认为资本市
场不会由于投资者承担了这部分风险而给予他们补偿
,
因而不列入计算式中。
4
、
CAPM
理论可以看作是套利定价理论在更严格假设条件下的特例。
资本资产定价模型，套利定价模型 金融
本量利分析模型 财务管理 本量利分析是成本--产量(或销售量)--利润依存关系分析的简称,也称为CVP分析(Cost--Volume--Profit Analysis)，是指在变动成本计算模式的基础上，以数学化的会计模型与图文来揭示固定成本、变动成本、销售量、单价、销售额、利润等变量之间的内在规律性的联系，为会计预测决策和规划提供必要的财务信息的一种定量分析方法。
古诺模型 金融 法国古诺分析双寡头行为的一种理论模型,因而又被称为“双头模型”。①假定市场上只有A、B两个(成本为零的)产、销相同矿泉水的厂商,他们共同面临一条线性的市场需求曲线。双方都是在已知对方产量的情况下确定能够给自己带来最大利润的产量。②A厂商先进入市场,其最优产量为市场总容量的一半；③B厂商进入市场,其最优产量为剩余容量的一半,即总容量的1/4；当A知道B留给自己的总容量为3/4时,为了利润最大化,将产量调整为3/8；如此等等。经过一系列调整后, A厂商产量逐渐减少，B厂商产量逐渐增加。最终在分别达到总容量的1/3时,市场处于均衡。而市场价格则由此时两个厂商的数量总和所对应的需求曲线上的点所决定。
新古典增长模型 金融 20世纪50年代由索洛等人提出的一个增长模型。由于其基本假设和分析方法沿用了新古典经济学的思路，故被称为新古典增长模型。它假定（1）全社会只生产一种产品；（2）生产要素之间可以相互替代；（3）生产的规模收益不变；（4）储蓄率不变；（5）不存在技术进步和资本折旧；（6）人口增长率不变。从而得到:sf（k）=k1＋nk。式中:s为储蓄率，k为人均资本占有量，y=f（k）为人均形式的生产函数，n为人口（或劳动力）增长率；k1为单位时间内人均资本的改变量。模型表明，一个经济社会在单位时期内（如1年）按人口平均的储蓄量被用于两个部分:一部分为人均资本增加k1，即为每一个人配备更多的资本设备。另一部分是为新增加的人口配备按原有的人均资本配备设备nk。第一部分被称为资本的深化，后一部分被称为资本的广化。该模型得出的结论是，经济可以处于稳定增加，条件是k1=0，此时经济以人口增长率增长。
资本资产定价模型，套利定价模型，这两个属于财务管理，在选择投资项目时用这两个模型
资产负债表观，利润表观分别财务会计，这两个是说以哪一个报表为主来确定财务报表要素确定因素
这个貌似属于财务管理类的吧
套利定价理论与资本资产定价模型的区别
答：套利定价理论与资本资产定价模型具有的相同假设，包括投资者有相同的投资理念，投资者是非满足的并要求效用最大化，市场是完全的。但是套利定价理论的假设不包括单一投资期和税收，投资者能以无风险利率自由借贷，并以收益率的均值和方差为基础选择投资组合，套利定价理论也并未对投资者的风险偏好作出假定。
套利定价模型的套利定价理论与资本资产定价模型的异同点
答：套利定价理论用套利概念定义均衡，不需要市场组合的存在性，而且所需的假设比资本资产定价模型(CAPM模型)更少、更合理。与资本资产定价模型一样，套利定价理论假设：1.投资者有相同的投资理念；2.投资者是回避风险的，并且要效用最大化；3.市场是完全的。与资本资产定价模型不同的是，套利定价理论没有...
为什么说套利定价理论和资本资产定价模型都是正确价格的均衡模型
答：套利定价理论是资本资产定价模型的拓展，它和资本资产定价理论一样都是均衡状态下的模型，不同的是，套利定价理论的基础是因素模型。套利定价理论认为，套利行为是市场均衡价格形成的一个决定因素，如果市场未达到均衡状态，市场上就会存在无风险套利机会。
套利定价模型与资产定价模型相比,其特点在于
答：首先是 套利定价理论和资产定价理论的前提不一样 套利只需要无交易成本 能以一定利率无限借入资金 套利机会一经发现 就被压平 前提条件要求很弱 资产定价模型要求所有者对股票有相同的期望 并且都持有充分分散的组合 要求人们也能以无风险利率无限借入资金 第二 资产定价理论只考虑了风险因素 即所谓的β ...
请解释下CAPM模型及套利定价理论的不同?急用,谢谢!
答：套利定价理论和资本资产定价模型都是资产定价理论，所讨论的都是期望收益率与风险的关系，但两者所用的假设和技术不同。两者既有联系，又有区别。（1）两者的联系 第一，两者要解决的问题相同，都是要解决期望收益与风险之间的关系，使期望收益与风险相匹配。第二，两者对风险的看法相同，都是将风险分...
资本资产定价模型中风险与收益之间的关系
答：若某种证券预计的收益率等于资本资产定价模型所计算出的期望收益率，则该证券为投资者提供的收益率与其承担的风险相匹配；若某种证券预计的收益率高于资本资产定价模型所计算出的期望收益率，则该证券为投资者提供的收益率高于其应得的收益率，即目前证券的价格被低估；（低于则反之）2、套利定价模型 套利...
2013年证券从业资格考试《证券投资基金》重点讲义:第十一章
答：现代投资理论主要由投资组合理论、资本资产定价模型、套利定价模型、有效市场理论、行为金融理论等部分组成。第二节 证券组合分析 一、单个证券的收益和风险 (一)收益及其度量(用期望收益率作为对未来收益率的估计) 公式 (二)风险及其度量(收益率的方差,标准差衡量证券的风险) 二、证券组合的收益与风险 (一)两种证...
资本资产定价模型、单因素模型及单指数模型的关系
答：套利定价理论和资本资产定价模型都是资产定价理论，所讨论的都是期望收益率与风险的关系，但两者所用的假设和技术不同。两者的联系 两者要解决的问题相同，都是要解决期望收益与风险之间的关系，使期望收益与风险相匹配。两者对风险的看法相同，都是将风险分为系统性风险和非系统性风险，期望收益只与系统...
如何利用资本资产定价模型确定资产的期望收益率?
答：以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算：1、首先一个概念是β值。它表明一项投资的风险程度；2、资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差；3、市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，...
资本资产定价模型及其扩展
答：由于资本资产定价模型的假设条件过于严格，使其在应用中受到一定局限。因此，对于CAPM的突破成为必然。Stephen.A.Ross（1976)提出了套利定价理论(APT)。APT不需要像CAPM那样作出很强的假定，从而突破性地进展了CAPM。Black,Scholes（1973)推导出期权定价公式，即B一S模型；Merton（1973)对该定价公式进展和...
