出纳的基本职责和具体的工作内容

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　　 出纳的基本职责和具体的工作内容

　　 工作内容

　　(1)货币资金核算

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

　　⑤保管有关印章，登记注销支票。

　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。

　　(2)往来结算

　　①办理往来结算，建立清算制度。

　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。

　　(3)工资结算

　　①执行工资计划，监督工资使用。

　　②审核工资单据，发放工资奖金

　　③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

　　 工作职能

　　收付职能出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。

　　反映职能出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。

　　监督职能出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

　　管理职能出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。

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出纳的工作内容和职责及流程
答：2. 制定当天的工作计划，明确各项任务的优先级，并根据时间安排合理分配工作。3. 办理资金收付业务，并在当天将收到的现金存入银行，避免现金滞留。4. 结束工作前，完成日记账的登记，并进行账务核对，确保现金余额与日记账、总账一致。5. 根据单位需求，定期编制并提交出纳报告。出纳的岗位职责 1. 管理...

出纳的具体工作内容
答：出纳员岗位职责的具体内容如下：货币资金核算、往来结算、工资结算。1、货币资金核算：（1）办理现金收付，严格按规定收付款项。（2）办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。（3）登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额...

出纳工作职责和内容是什么?
答：出纳工作职责和内容是：1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。4、及时掌握公司资金状况，确保...

出纳工作职责和工作内容是什么
答：出纳工作职责：1、现金和银行：收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。2、记帐和报表：认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕...

出纳的工作职责及工作内容有哪些?
答：出纳涉及的工作活动直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，不容出现差错，出纳的工作职责主要有办理银行结算和现金收付业务、办理银行存款和现金收付业务、办理外汇出纳业务等。出纳的工作职责 根据《会计基础工作规范》、《会计法》等财会法规，出纳具有以下职责：1、根据国家有关银行结算制度和现金管理...

出纳的工作内容和职责是什么?
答：出纳工作内容：1、办理现金收付，审核审批相关单据。2、办理银行结算，规范使用支票。3、认真登日记账，保证日清月结。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。4、保管库存现金，保管有价证券。5、审核报销...

出纳工作职责和工作内容是什么
答：其实所谓的出纳，从字面可以看出其大意：出即支出，纳即收入。所以对资金的收付管理，是出纳最基本的工作内容。但是随着经济的发展，出纳的工作已经不单纯是现金的收付了，额外还有承兑汇票的背书，支票的签付等。所以经济业务上的款项往来，是出纳每日必须要完成的工作。保管物品 正常来说，一家企业的...

出纳的五大职责
答：负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。出纳的工作职能 收付职能：出纳的最基本职能是收付职能，企业经营活动少不了货物价款的收付、往来...

出纳的工作内容和职责
答：2、负责银行账户的日常结算 负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。3、现金管理 出纳工作职责主要包括对企业的现金流进行管理，包括接收和处理企业的现金收款、支付现金工资、支付供应商款项等，确保现金流动的畅通和安全性，并记录现金流量，编制现金流量表和现金预算，为企业的经营...

财务出纳基本知识出纳的基本职责和具体的工作内容
答：关于财务出纳基本知识，出纳的基本职责和具体的工作内容这个很多人还不知道，今天来为大家解答以上的问题，现在让我们一起来看看吧！1、出纳的基本职责是：按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、 2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管...