用友U8期初对账辅助明细与明细账对账金额余额不平？
解决方案：
在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额，然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。
往来科目期初在辅助期初里录入的，但是在往来明细里面没有录入，需要在往来明细里录入。
有辅助核算项目的才有辅助期初余额；
所有辅助期初余额合计等于科目期初余额；
例：应收账款-A公司 期初余额 300
应收账款-A公司-销售员A 辅助期初余额 100
应收账款-A公司-销售员B辅助期初余额 100
应收账款-A公司-销售员C 辅助期初余额 100
扩展资料：
（1）明细科目的名称应根据统一会计制度的规定和企业管理的需要设置。会计制度对有些明细科目的名称做出了明确规定，有些只规定了设置的方法和原则。
对于有明确规定的，企业在建账时应按照会计制度的规定设置明细科目的名称，对于没有明确规定的，建账时应按照会计制度规定的方法和原则，以及企业管理的需要设置明细科目。
（2）根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。明细账的格式主要有三栏式、数量金额式和多栏式，企业应根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。
（3）明细账的外表形式一般采用活页式。明细账采用活页式账簿，主要是使用方便，便于账页的重新排列和记账人员的分工，但是活页账的账页容易散失和被随意抽换。因此，使用时应顺序编号并装订成册，注意妥善保管。
建立明细账注意事项
明细账是用以对某一经济业务进行分类登记的，通过明细账我们可以对企业的经济业务做更加深入的整理，进而形成总账来为了解会计信息提供相关的线索。
第一点．明细账中的科目名字需要依照会计制度规定和企业现有管理制度进行设立，如果会计制度对某一明细科目的名字有明确的限定，我们在建立明细账时就应该按照县官的制度规定来进行设立，如果没有明确固定科目名字，我们也需要在依照会计制定规定的原则基础上，参考企业现有的管理需求设立科目名字。
第二点．明细账的主要格式有三种，三栏式、多栏式和数量金额式，我们在建立明细账时就需要根据财产物资管理的需求设立明细账的相应样式。
第三点．为了便于使用和对账页的重新排序，明细账大多采用的是活页式账簿形式。由于活页账汇总的账页经常出现散落的情况，所以我们要对明细账及时装订成册。
参考资料来源：百度百科-明细账
用友u8 个人往来里的期初余额怎么录入
答：1、打开用友u8的主页，在菜单栏的总账里面点击设置中的期初余额选项。2、下一步会弹出一个对话框，就可以在相应的科目栏中录入相关的数据了。3、这个时候，需要在工具栏那里点击试算这一项。4、这样一来如果没问题的话，点击确认按钮即可在用友u8个人往来里录入期初余额了。
用友U8 出纳对账 银行对账期初录入 银行对账单里 日记账期初未达项里...
答：1、首先取得12月、1月、2月的各银行明细对帐单，并从用友中-出纳-打印各银行的明细帐 2、核对2012-12-31的余额银行和用友是否一致，如果一致就说明期初没有未达帐项 如果2012-12-31的银行余额和用友帐有差异的话，那就要仔细找出哪些差异 3、再根据12月，1月、2月末的银行明细与用友帐仔细核对，...
急求,在用友中进行期初余额录入的时候,对账时明细账不平。因为辅助设置...
答：把该科目的期初余额全部清空，然后再按辅助核算重新录入。供参考。。
用友U8在录入银行对账单初期数时弹出请先设定银行科目,在哪里设置银 ...
答：使用华为nova7手机，打开用友通1.1.14软件，点击“基础设置”菜单，选择“财务”—“会计科目”。在会计科目界面点击“编辑”菜单，选择“指定科目”，在弹出窗口选择左边的“现金总账科目”，然后在“待选科目”中将“现金”选到“已选科目”中；再选择左边的“银行总账科目”，然后在“待选科目”中将...
用友U8年结详细操作步骤
答：2 期初数据的更改 2.1 总账期初数据的调整:末级科目直接双击进入修改状态,进行余额修改.辅助科目双击进入辅助明细录入界面,进行修改。 2.2 库存期初数据的调整:直接进入库存管理系统期初结存界面中,点击修改后,进行数据修改。 2.3 存货期初数据的调整:直接进入存货核算系统期初余额界面中,进行数据修改,确认无误后进行...
用友问题:记账后对账显示有错误,总账和明细账不平衡,显示保证金户借方和...
答：对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)总账和辅助总账不平 1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性 1.1 期初不平 解决方案：先期初清空再调整数据 1.2期间不平 解...
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答：2 期初数据的更改2.1 总账期初数据的调整:末级科目直接双击进入修改状态,进行余额修改.辅助科目双击进入辅助明细录入界面,进行修改。2.2 库存期初数据的调整:直接进入库存管理系统期初结存界面中,点击修改后,进行数据修改.2.3 存货期初数据的调整:直接进入存货核算系统期初余额界面中,进行数据修改,确认无误后进行记账....
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答：登录财务软件用友ERP-U8（870sp3）：用友erp-u8的期初余额录入：1、建新帐套的时候进入总帐模块；2、左边找到每一行就是“系统初始化”；3、点击“录入期初余额”；4、双击“期初余额”即可录入保存即可。操作环境：用友ERP-U8版本（870sp3）
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用友总账与辅助账不平怎么查看?
答：1、首先第一步就是打开用友U8，然后就是在软件中，选择“结账”图标，并单击。2、接着就是要在结账窗口，这时候就需要同时按下CTRL+SHIFT+F6三键！弹出输入密码口令对话框即可。3、然后就是输入密码口令后，这时候再点击“取消”按钮，退出结账窗口。4、最后就是点击单击“实施导航”按钮，弹出“实施...
