用友U8 预收账款已经有期初余额后修改辅助核算后导致对账错误,怎么解决?

用友U8对账错误怎么改~

1、找到总账-总账与业务系统对账，点击打开“对账设置-集团”或“对账设置-组织”，集团是整个集团所有公司可以使用，组织则只在设置的公司使用。

2、点击“新增”按钮，新增一个对账规则。

3、对账规则设置关键是根据业务需要，设置总账科目和辅助核算查询维度，以及匹配对账的业务系统查询条件。设置完成后保存。

4、设置完规则后，同样在总账与业务系统对账下，打开“对账执行”功能。

5、点击“对账执行”按钮，选择要对账的公司组织和业务系统，务必选择前面设置好的对账规则，然后就是选择时间段（一般是一个会计期间），点击查询。

6、对账查询结果在是否相符那标识，×是不通过，√是通过。

不能强行取消辅助核算，要取消的话，要让这个科目是未使用的状态，没有填制过凭证，没有被常摘要使用过，没有被常用凭证使用过，没有被期间损益结转定义过，没有被自定义结转定义过，也没有期初余额，等等，修改过后才能取消项目核算的这个勾

取消辅助核算，明年期初再改。否则以前的发生必须指定辅助核算内容

把期初余额清空，然后再改辅助核算，然后再输入期初余额