国债期货套期保值是为了什么？
通俗讲就是同时炒股指期货和股票，买了股票才能做空空股指期货。
您好，国债期货套期保值操作的原因主要有：期货和标的现货价格之间会存在较强的相关关系；随着期货合约到期日的临近，现货市场与期货市场价格趋向一致。
套期保值都是为了规避价格波动的风险，对冲现货国债价格波动的风险，套期保值分多头保值和空头保值。多头套期保值，又称买入套期保值，是指准备将来某一时期投资于国债的投资者担心因价格上涨而使购买国债的成本增加，而先在国债期货市搏者场上买入一笔期货合约，以便对冲未来价格的不确定性。
空头套期保值，又称为卖出套期保值，是指投资者准备将来某个时期卖出国债以基运薯变现，担心到时候价格下跌而受损失，于是先卖出一笔期货合约，届时再买入等额期货合约，以便对冲价格的不确定性悄做。
利率期货，机构调久期用
为了对冲手里有现货国债下跌的风险！
国债期货有哪些特点
答：其特点如下：1、可以主动规避利率风险，即在不大幅变动资产负债结构的前提下，快速完成对利率风险头寸的调整，有效控制利率风险。2、交易成本低，带有杠杆，采用保证金交易，用很少的钱就能进行套期保值。3、流动性高，标准化合约，集中撮合交易，流动性强。4、信用风险低，买卖双方均需交纳保证金制度，且...
...担心未来融资成本上升,通常会利用国债期货进行( )来规避风险。_百度...
答：【答案】：A 国债期货卖出套期保值适用的情形主要有：（1）持有债券，担心利率上升，其债券价格下跌或者收益率相对下降；（2）利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升；（3）资金的借方，担心利率上升，导致借入成本增加。
银行如何运用金融期货来对正、负利率敏感性缺口进行套期保值
答：可以利用国债期货来对冲银行利率敏感性缺口的风险：1.当利率敏感性缺口为正时，若预期利率下降，则对银行有负面影响，可以买入国债期货；利率下降时银行的正缺口会产生损失，而国债期货价格会上涨，这样就对冲掉了利率敏感性缺口的风险。2.当利率敏感性缺口为负时，预期利率上升，则对银行有负面影响，可以...
套期保值比率的公式
答：因此套期保值比率应该等于现货价格变动程度与期货标的价格变动程度的比，如果套期保值债券的波动大于所用来进行套期保值期货合约的波动，那么套期保值比率应大于1。譬如，假定长期国债期货合约的标的债券是票面利率为3％的7年期虚拟国债，如果我们持有的债券票面利率为2.5%，期限是10年，那么同国债期货标的相比...
国债期货是实物交割吗
答：【4】调整债券组合的久期：利用国债期货低交易成本、低资金占用调整债券投资组合的久期。【5】股债套利：利用股债市场的关联性，用股指期货和国债期货对冲套利。若是打算买国债期货，一定要对其交割方式有所了解，再者是熟悉交割流程，国债期货交割流程包括交割意向申报，最后交易日为交割信息申报、交割配对和...
在长期和短期国债期货合约之间进行选择时,银行应该考虑哪些问题?
答：你好，银行做国债期货也主要是为了对他们持有的国债现货进行套期保值，持有不同期限的国债现货，分别选对应的国债期货进行套保。
期货出现的真正目的是什么
答：企业通过期货市场为生产经营买了保险，保证了生产经营活动的可持续发展。可以说，没有套期保值，期货市场也就不是期货市场了。期货交易目的二、投机(speculate)：“投机”一词用于期货、证券交易行为中，并不是“贬义词”，而是“中性词”，指根据对市场的判断，把握机会，利用市场出现的价差进行买卖从中...
国债期货和借贷利率的关系?
答：成反比关系。所谓期货，简单的说就是未来预期的货。也就是说拿现款买了在途商品。在他兑现之前，应该给花出去的钱支付点利息。用到期值除以利率（折现率）得到的现价，也就是期货的价格。国债期货本质就是利率期货。国债期货直接反映市场利率变化，国内存贷款利率不是由市场交易产生，而是由央行规定，所以...
《金融期货》之揭开国债期货的面纱(一)
答：随后一段时期内，美国国债市场规模继续扩大。到1986年，美国实现了利率完全市场化，利率波动日益频繁。国债市场的机构投资者已经习惯于利用国债交易进行套期保值以分散和转移利率风险。B “327”事件及国债期货的重生 1992年12月2日，上海证券交易所首次尝试国债期货交易，设计并推出了12个品种的期货合约，...
国债期货开户条件
答：国债期货是以国债现券为目标的高级金融衍生工具，在价格发现、规避风险、套期保值等方面发挥着巨大作用.根据不同投资者的不同目的，国债期货主要有投机、套利和套利三种交易方式，每种交易方式都需要不同的交易策略，想要在国债期货交易中取得想要的结果，投资者必须严格制定交易计划.国债期货账户开设条件:资金...
