公司差旅费报销管理制度及流程
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。
扩展资料：
差旅费报销原则：
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
法律分析：1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金经部门负责人签署意见后，方可出差。2、出差人员借款需持批准后的出差申请单明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方司报销。
法律依据：《中华人民共和国民法典》 第五十六条 个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担；无法区分的，以家庭财产承担。农村承包经营户的债务，以从事农村土地承包经营的农户财产承担；事实上由农户部分成员经营的，以该部分成员的财产承担。
财务制度及报销流程
答：财务制度及报销流程如下：本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项及预付款管理、日常办公费用、采购支出、销售费用、车间费用、固定资产购置支出、税费支出、其它费用等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。出差申请：拟出差人员首先填写《出差...
求公司的出差管理制度,和费用的报销。
答：五、在出差过程中因业务工作需使用招待费，应先征得总经理同意后方可使用。六、出差人员应保留完整的车（船）票、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予签报。七、因公出差人员差旅费报销须在回公司10天内报销。八、差旅费报销流程：1、经手人粘贴单据，...
求一份企业差旅费补贴报销制度
答：差旅费报销制度 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”（见附件）,明确...
费用报销管理细则
答：1、员工出差,无论何种类型的出差均需在系统中发起出差审批流程,员工的差旅费报销,需同步附上系统中审批完结的出差申请流程作为报销依据;2、差旅行程中发生机票,由公司统一预订;住宿行为,出差人可在商旅系统中按照个人职级进行预订;3、所有人员严格按照《差旅费用报销标准一览表》规定的标准执行,超出标准部分的费用由...
公司日常费用报销流程
答：第三部分 日常费用报销制度及流程 第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且...
差旅费报销流程说明
答：企业中经常会遇到出差的情况，这其中就涉及到如何报销出差中的一些费用。差旅费的报销流程是怎样的。我给大家整理了关于，希望你们喜欢!会计 整理原始凭证 如发票、车票 ↓ 填写报销单 院自制→报销单有：差旅费报销单、领款单、借款单等 ↓ 审批签字 实物：分管院领导、部门负责人、经办人、验收人三人...
如何制定公司报销制度
答：成本，特制订本制度。二、适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门。三、出差管理 1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。四、差旅费 差旅费是指公司员工外出公干期间...
员工差旅费是怎么报销的?
答：2、回公司后填写费用报销单，后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等。3、报销单由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。差旅费报销账务处理如果没有向公司借钱借：管理费用-差旅费贷：库存现金借出时借：其他应收款贷：库存现金...
出差管理制度
答：我有。 差旅费管理办法 1 目的 为了明确公司员工的差旅费报销、出差补贴标准，规范差旅费借支、审批、报销签批程序，加强费用成本控制，特制定本管理办法。 3 管理职责 3.1出差部门或人员负责差旅费的申请、借支、报销及初步审核； 3.2财务部负责差旅费的控制、审核、借支款的及时返还及报销款的支付...
差旅费包括住宿费吗
答：凡未得事先批准的，一律不予报销；3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。差旅费报销流程：1、出差人员...
